방산주4 한국 증시 (과열 신호, 섹터 전략, 멘탈 관리) 주식 좀 한다는 지인들을 만나면 요즘 대화가 전부 같은 데서 막힙니다. "지금 들어가도 되냐"는 질문이 나오고, 아무도 시원하게 답을 못 합니다. 저도 마찬가지였습니다. 그래서 오래 투자한 지인한테 직접 물어봤고, 그 대화에서 생각이 조금 정리됐습니다. 오른 건 맞는데 그게 끝이라는 뜻은 아닐 수도 있다는 것, 그리고 지금은 방식이 달라야 한다는 것.과열 신호가 떴다고 지금 팔아야 할까시장이 과열 구간에 들어섰다는 신호는 여러 지표에서 동시에 나오고 있습니다. 실러 P/E 비율(CAPE)이 대표적입니다. 실러 P/E란 물가 조정 후 10년 평균 순이익을 기준으로 주가 수준을 평가하는 지표로, 단기 실적 변동에 흔들리지 않고 시장의 장기적 고평가 여부를 판단하는 데 쓰입니다. 이 지표가 역사적 평균을 크게.. 2026. 4. 28. K-방산 투자 (천궁-II, 방산주, 수출전략) 아랍에미리트에 배치된 천궁-II가 이란 미사일과 드론을 90% 이상 요격했다는 실전 데이터가 공개되자마자, 한화에어로스페이스 주가가 단 며칠 만에 25% 급등했습니다. 솔직히 이 수치를 처음 접했을 때 저도 놀랐습니다. 9·11 이후 방산주 흐름을 20년 넘게 지켜봤지만, 실전 교전 데이터가 이렇게 빠르게 수출 계약으로 연결된 사례는 흔치 않았거든요.천궁-II 실전 성과와 중동 방산 시장의 변화UAE가 2022년 1월 체결한 35억 달러 규모의 천궁-II 도입 계약은 사실 그 자체로도 상당한 규모였습니다. 그런데 이번 이란 관련 교전 국면에서 실전 성과가 확인되면서 상황이 완전히 달라졌습니다. UAE 지도부는 수백 발 규모의 요격 미사일을 긴급 구매 요청했고, 사우디아라비아와 이라크에서도 유사한 문의가 .. 2026. 4. 9. 전쟁 중에도 오른 소부장 (반도체 장비, AI 수요, 투자 전략) 솔직히 저는 미국과 이란의 전쟁 소식을 접했을 때 당연히 모든 주식이 곤두박질칠 거라고 생각했습니다. 실제로 3월 들어 코스피는 10% 넘게 빠졌고, 제 계좌도 빨간불이 켜졌습니다. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 반도체 소부장 관련주들이 오히려 10~30% 넘게 치솟은 겁니다. 테크윙은 34%, 티에스이는 26%나 올랐습니다(출처: 한국경제신문). 제가 2022년 이차전지 호황 때 타이어 회사에 투자하는 분을 봤던 기억이 떠올랐습니다. 그분은 "배터리가 무거워서 광폭 타이어 수요가 늘 거"라고 했었죠. 이번에도 똑같았습니다. 공부한 사람들은 전쟁 와중에도 기회를 찾더군요.반도체 소부장이 전쟁에도 강한 이유반도체 소부장이란 반도체를 만드는 데 필요한 소재(Material), 부품(Component), .. 2026. 3. 14. 반도체 다음 주식 (전력인프라, 방산, 2차전지) 반도체가 5개월간 폭등했는데, 이제 삼성전자랑 SK하이닉스만 사면 될까요? 저도 처음엔 그렇게 생각했습니다. 그런데 최근 수출 실적을 들여다보니 생각이 좀 바뀌었습니다. 1~2월 수출 지표가 반도체 외에도 여러 산업군에서 개선 신호를 보내고 있더군요. 2000년 IMF 구제금융을 벗어나던 시절, 제가 몸담았던 의류업계도 전체 경기 상승의 선순환 속에서 호황을 누렸던 기억이 납니다. 그때처럼 AI 관련 상승 사이클이 우리나라 산업 전반으로 확산되는 느낌이라, 침체됐던 내수도 주식시장 활황과 수출 증가로 다시 살아날 가능성이 있다고 봅니다.AI 전력 수요 폭증과 인프라 투자AI 데이터센터가 늘어나면서 전력 소비가 상상 이상으로 커지고 있습니다. 여기서 전력 인프라란 발전소부터 변전소, 송배전 설비, 그리고 .. 2026. 3. 1. 이전 1 다음
